Conteúdos
Contas a pagar e receber
Qual a importância da conciliação bancária?
Entenda como a comparação entre controles e extratos ajuda a manter informações financeiras consistentes.
O que é
Conciliação bancária é a comparação entre os lançamentos internos e os movimentos do extrato para confirmar recebimentos, pagamentos, tarifas e transferências.
O que ela identifica
A conferência pode revelar lançamentos ausentes ou duplicados, valores divergentes, cobranças não recebidas e transações que precisam de esclarecimento.
Periodicidade
A frequência depende do volume e da necessidade de acompanhamento. Operações movimentadas podem exigir conferências mais frequentes.
Base para relatórios
Fluxo de caixa e relatórios gerenciais dependem de dados conciliados. Divergências são apresentadas ao cliente, que decide o tratamento necessário.